證券代碼：002840 證券簡(jiǎn)稱：華統(tǒng)股份 公告編號(hào)：2024-118
債券代碼：128106 債券簡(jiǎn)稱：華統(tǒng)轉(zhuǎn)債
浙江華統(tǒng)肉成品股份有限公司
本公司及董事會(huì)整體成員保證信息浮現(xiàn)的內(nèi)容確鑿、準(zhǔn)確、完滿，莫得虛
假記錄、誤導(dǎo)性述說(shuō)或要緊遺漏。
進(jìn)擊內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)：
利率為 1.80%。），扣稅后的贖回價(jià)錢以中國(guó)證券登記結(jié)算有限遭殃公司深圳分公
司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價(jià)錢為準(zhǔn)。
的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)情形的，提出在罷手轉(zhuǎn)股日前鏟除質(zhì)押和
凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
統(tǒng)轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，因現(xiàn)在“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”二級(jí)市集價(jià)錢與贖回價(jià)錢存在較
大各異，畸形提醒諸位執(zhí)有東談主能干在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，投資者如未實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)股，可能
瀕臨蝕本，敬請(qǐng)投資者能干風(fēng)險(xiǎn)。
浙江華統(tǒng)肉成品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《對(duì)于提前贖回華統(tǒng)轉(zhuǎn)債的議案》，公
司董事會(huì)決定利用“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)柄。現(xiàn)將籌謀事項(xiàng)公告如下：
一、贖回情況輪廓
（一）“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督解決委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2020〕315 號(hào)”文核準(zhǔn)，浙江華統(tǒng)
肉成品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社會(huì)公眾公開(kāi)
刊行可調(diào)理公司債券 550 萬(wàn)張，每張面值東談主民幣 100 元，刊行總和 5.50 億元。
經(jīng)深圳證券交游所“深證上〔2020〕346 號(hào)”文原意，公司 5.50 億元可調(diào)理公司
債券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳證券交游所掛牌交游，債券簡(jiǎn)稱“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”，
債券代碼“128106”。
字據(jù)干系規(guī)則和《浙江華統(tǒng)肉成品股份有限公司公確立行可調(diào)理公司債券募
集評(píng)釋書(shū)》的章程，公司本次刊行的可轉(zhuǎn)債自 2020 年 10 月 16 日起可調(diào)理為公
司股份。
“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的啟動(dòng)轉(zhuǎn)股價(jià)錢為 15.12 元/股。
股鴻溝性股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有限遭殃公司深圳分公司登記完成。為此，公
司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢由 15.12 元/股治愈為 15.07 元/股，治愈后的轉(zhuǎn)
股價(jià)錢自 2020 年 5 月 15 日起告成。
將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢由 15.07 元/股治愈為 9.39 元/股，治愈后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢
自 2020 年 7 月 1 日起告成。
尚未鏟除限售的預(yù)計(jì) 67.84 萬(wàn)股鴻溝性股票施行了回購(gòu)刊出。為此，公司相應(yīng)將
“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢由 9.39 元/股治愈為 9.40 元/股，治愈后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自
將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢由 9.40 元/股治愈為 9.37 元/股，治愈后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢自
非公確立行 13,220 萬(wàn)股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳證券交游所上市。為此，
公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢由 9.37 元/股治愈為 8.85 元/股，治愈后的
轉(zhuǎn)股價(jià)錢自 2022 年 8 月 1 日起告成。
鴻溝性股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有限遭殃公司深圳分公司登記完成。因本次授予
鴻溝性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)蓄意，本次鴻溝性股票上市后，“華統(tǒng)轉(zhuǎn)
債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢無(wú)需治愈，轉(zhuǎn)股價(jià)錢仍為 8.85 元/股。
將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢由 8.85 元/股治愈為 8.82 元/股，治愈后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢
自 2023 年 6 月 29 日起告成。
萬(wàn)股鴻溝性股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有限遭殃公司深圳分公司登記完成。因本次
授予鴻溝性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)蓄意，本次鴻溝性股票上市后，“華
統(tǒng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢無(wú)需治愈，轉(zhuǎn)股價(jià)錢仍為 8.82 元/股。
綜上，鴻溝現(xiàn)在公司“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢為 8.82 元/股。
（二）“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已得志聚積30個(gè)交游日中，至
少有15個(gè)交游日收盤(pán)價(jià)錢高于“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢的130%（即11.47元/
股）
，已觸發(fā)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條目。
（三）“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條目
字據(jù)籌謀章程和《浙江華統(tǒng)肉成品股份有限公司公確立行可調(diào)理公司債券募
集評(píng)釋書(shū)》章程，“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條目如下：
在本次刊行的可調(diào)理公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若是公司股票聚積三十個(gè)交游日中
至少有十五個(gè)交游日的收盤(pán)價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢的130%（含130%），或本次
刊行的可調(diào)理公司債券未轉(zhuǎn)股余額不及東談主民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司有權(quán)按照債券
面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖回沿途或部分未轉(zhuǎn)股的可調(diào)理公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的蓄意公式為：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次刊行的可調(diào)理公司債券執(zhí)有東談主執(zhí)有的可調(diào)理公司債券票面總金額；
i：指可調(diào)理公司債券過(guò)去票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的骨子日期天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交游日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)錢治愈的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)錢治愈日
前的交游日按治愈前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤(pán)價(jià)蓄意，在轉(zhuǎn)股價(jià)錢治愈日及之后的交游
日按治愈后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢和收盤(pán)價(jià)蓄意。
二、贖回施行安排
（一）贖回價(jià)錢及贖回價(jià)錢的細(xì)則依據(jù)
字據(jù)召募評(píng)釋書(shū)中對(duì)于有條件贖回條目的干系商定，贖回價(jià)錢為101.21元/
張（含息稅）。具體蓄意神態(tài)如下：
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的蓄意公式為：
IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次刊行的可調(diào)理公司債券執(zhí)有東談主執(zhí)有的可調(diào)理公司債券票面總金額；
i：指可調(diào)理公司債券過(guò)去票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2024年4月10日）起至本計(jì)息年度贖回
日（2024年12月11日）止的骨子日期天數(shù)為245天（算頭不算尾）。
當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/張。
贖回價(jià)錢=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.21=101.21元/張。
扣稅后的贖回價(jià)錢以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)錢為準(zhǔn)。公司不合執(zhí)有東談主的利息所得
稅進(jìn)行代扣代繳。
（二）贖回對(duì)象
鴻溝贖回登記日（2024年12月10日）收市后登記在冊(cè)的通盤(pán)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”執(zhí)
有東談主。
（三）贖回次第實(shí)時(shí)辰安排
債”執(zhí)有東談主本次贖回的干系事項(xiàng)。
日（2024年12月10日）收市后登記在冊(cè)的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，
“華統(tǒng)
轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
年12月18日為贖回款到達(dá)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”執(zhí)有東談主資金賬戶日，屆時(shí)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”贖
回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商徑直劃入“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”執(zhí)有東談主的資金賬戶。
的信息浮現(xiàn)媒體上刊登贖回后果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
（四）其他事宜
籌謀部門(mén)：公司證券部
籌謀電話：0579-89908661
籌謀傳真：0579-89907387
三、公司骨子欺壓東談主、控股推動(dòng)、執(zhí)股5%以上的推動(dòng)、董事、監(jiān)事、高等
解決東談主員在贖回條件得志前的六個(gè)月內(nèi)交游“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的情況。
經(jīng)公司自查，公司骨子欺壓東談主、控股推動(dòng)、執(zhí)股5%以上的推動(dòng)、公司董事、
監(jiān)事、高等解決東談主員在本次“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”贖回條件得志前六個(gè)月內(nèi)，不存在交游
“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的情況。
四、其他需要評(píng)釋的事項(xiàng)
“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”執(zhí)有東談操縱理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)
行轉(zhuǎn)股報(bào)告。具體轉(zhuǎn)股操作提出可轉(zhuǎn)債執(zhí)有東談主在報(bào)告前商議開(kāi)戶證券公司。
小單元為1股；團(tuán)結(jié)交游日內(nèi)屢次報(bào)告轉(zhuǎn)股的，將合并蓄意轉(zhuǎn)股數(shù)目。可轉(zhuǎn)債執(zhí)
有東談主肯求調(diào)理成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時(shí)不及調(diào)理為1股的可轉(zhuǎn)債余額，
公司將按照深交所等部門(mén)的籌謀章程，在可轉(zhuǎn)債執(zhí)有東談主轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交游日
內(nèi)以現(xiàn)款兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對(duì)應(yīng)確當(dāng)期應(yīng)答利息。
報(bào)告后次一交游日上市流暢，并享有與原股份同等的權(quán)益。
五、備查文獻(xiàn)
統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的核查辦法；
調(diào)理公司債券的法律辦法書(shū)。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉成品股份有限公司董事會(huì)