光大保德信榮利純債債券型證券投資基金（光大保德    信榮利純債債券C）基金家具貴寓選錄更新                                  編制日歷：2025年7月2日                 送出日歷：2025年7月18日 本選錄提供本基金的伏擊信息，是招募證明書的一部分。 作出投資決定前，請閱讀好意思滿的招募證明書等銷售文獻。 一、家具好像           光大保德信榮利純債債 基金簡稱                     基金代碼      017105           券           光大保德信榮利純債債 下屬基金簡稱                   下屬基金代碼    017106           券C           光大保德信基金管理有 基金管理東說念主                    基金托管東說念主     浙 商 銀 行股份有限公司           限公司 基金協議收效日   2022-12-21 基金類型      債券型            來去幣種      東說念主民幣 運作時勢      普通洞開式          洞開頻率      每個洞開日                          啟動擔任本基金 基金司理      高睿             基金司理的日歷                          證券從業日歷    2017-07-01 二、基金投資與凈值闡明 (一) 投資標的與投資策略           本基金在嚴格箝制風險的前提下，通過積極主動的投資管理，勤奮獲 投資標的           得越過事跡比較基準的投資答復，兌現基金鈔票的長期穩健升值。           本基金的投資界限為具有邃密流動性的金融器用，包括債券（包括國           債、所在政府債、政府撐抓機構債、金融債、企業債、公司債、央行           單子、中期單子、短期融資券、超短期融資券、公豎立行的次級債、           可區分來去可轉債的純債部分）、鈔票撐抓證券、債券回購、銀行存           款、同行存單、現款、國債期貨以及法律法例或中國證監會允許基金           投資的其他金融器用（但須合適中國證監會的聯系劃定）。           本基金不投資于股票，也不投資于可轉化債券（可區分來去可轉債的 投資界限      純債部分之外）、可交換債券。           如法律法例或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理東說念主在履           行穩妥景觀后，不錯將其納入投資界限，其投資比例苦守屆時靈驗的           法律法例和聯系劃定。           本基金的投資組合比例為：債券投資比例不低于基金鈔票的80%。每           個來去日日終，在扣除國債期貨合約需交納的來去保證金后，應當保           抓不低于基金鈔票凈值5%的現款或者到期日在一年以內的政府債券，           其中，現款不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。          如法律法例或中國證監會變更上述投資品種的比例箝制，基金管理東說念主          在履行穩妥景觀后以變更后的比例為準，本基金的投資比例會作念相應          調節。          本基金聘請的投資策略主要包括類屬鈔票確立策略、利率策略、信用 主要投資策略   策略（含鈔票撐抓證券投資策略）、期限結構確立策略、個券取舍策          略、國債期貨投資策略等。 事跡比較基準   中債概述（全價）指數收益率          本基金為債券型基金，其預期收益和風險高于貨幣商場基金，但低于 風險收益特征          股票型基金和羼雜型基金。 (二) 投資組合股產確立圖表/區域確立圖表 投資組合股產確立圖表 (三) 自基金協議收效以來基金每年的凈值增長率及與同期事跡比較基準的比較   圖 注：本基金的過往事跡不代表將來闡明。協議收效往常動怒好意思滿天然年度的，按執行期限計 算凈值增長率 三、投本錢基金波及的用度 （一） 基金銷售聯系用度 以下用度在申購/贖回基金歷程中收取：               份額（S）或金額（M）    用度類型                                收費時勢/費率     備注                 /抓有期限（N）                                                  本基金  申購費（前收費）                   -             -      不收申                                                   購費                        N      贖回費                             N ≥ 7天        - （二） 基金運作聯系用度 以下用度將從基金鈔票中扣除： 用度類別        收費時勢/年費率或金額                  收取方 管理費          按日計提 0.30%               基金管理東說念主、銷售機構 托管費          按日計提 0.10%                 基金托管東說念主 銷售行狀費        按日計提 0.10%                  銷售機構 審計用度           60,000.00               管帳師事務所 信息露餡費          120,000.00              劃定露餡報刊         《基金協議》收效后與基金聯系的律         師費、基金份額抓有東說念主大會用度、基         金的證券來去用度、基金的銀行匯劃         用度、基金聯系賬戶的開戶及改造費 其他用度    用等用度，以及按照國度商酌劃定和      聯系行狀機構         《基金協議》商定，不錯在基金財產         中列支的其他用度。用度類別詳見本         基金《基金協議》及《招募證明書》               或其更新。 注：1.本基金來去證券、基金等產生的用度和稅負，按執行發生額從基金鈔票扣除。 最終執行金額以基金如期敷陳露餡為準。 （三） 基金運作概述用度測算 若投資者申購本基金份額，在抓巧合刻，投資者需支撥的運作費率如下表：                  基金運作概述費率（年化） 注：基金管理費率、托管費率、銷售行狀費率（若有）為基金現行費率，其他運作用度以最 近一次基金年報露餡的聯總共據為基準測算。 四、風險揭示與伏擊輔導 （一）風險揭示   本基金的風險主要包括：商場風險（可具體分為經濟周期風險、計策風險、利率風險、 信用風險、再投資風險、購買力風險）、管理風險、鈔票撐抓證券的風險和其他風險（包括 本事風險、大額申購/贖回風險、順延或暫停贖回風險、資金前端箝制風險）。   此外，本基金的風險還包括：   本基金為債券型基金，本基金對債券的投資比例不低于基金鈔票的 80%，因此，本基 金需要承擔債券商場的系統性風險，天然本基金主要投資于信用評級較高的債券品種，但無 法透頂放棄因個別債券誤期所變成的信用風險。 流動性風險還包括基金出現無數贖回，甚至莫得填塞的現款囑托贖回支付所引致的風險。   履行側袋機制時刻，因本基金不露餡側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理東說念主在基金如期 敷陳中露餡敷陳期末特定鈔票可變現凈值或凈值區間的，也不行動特定鈔票最終變現價錢的 承諾，因此關于特定鈔票的公允價值和最終變現價錢，基金管理東說念主不承擔任何保證和承諾的 包袱。   基金管理東說念主將憑證主袋賬戶運作情況合理詳情申購計策, 因此履行側袋機制后主袋賬 戶份額存在暫停申購的可能。   啟用側袋機制后，基金管理東說念主計較各項投資運作方針和基金事跡方針時僅需磋商主袋賬 戶鈔票，并憑證聯系劃定對分割側袋賬戶鈔票導致的基金凈鈔票減少進行按投資虧蝕處理， 因此本基金露餡的事跡方針不行反應特定鈔票的真不二價值及變化情況。   本基金不提供任何保證。投資者可能虧蝕投本錢金。   投資有風險，投資者購買基金時應正經閱讀本基金的《招募證明書》等銷售文獻。 （二）伏擊輔導   中國證監會對本基金召募的注冊或核準，并不標明其對本基金的價值和收益作出本色性 判斷或保證，也不標明投資于本基金莫得風險。基金管理東說念主依照恪盡責守、誠摯信用、嚴慎 勤勞的原則管理和詐欺基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者 自依基金協議取得基金份額，即成為基金份額抓有東說念主和基金協議確當事東說念主。   各方當事東說念主高興，因基金協議而產生的或與基金協議商酌的一切爭議，如經友好協商未 能責罰的，任何一方均有權將爭議提交上海國外經濟商業仲裁委員會（上海國外仲裁中心）                                        ， 按照該會屆時靈驗的仲裁法則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是末端的，對各方當 事東說念主均有治理力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費、訟師用度由敗訴方承擔。   基金家具貴寓選錄信息發生樞紐變更的，基金管理東說念主將在三個責任日內更新，其他信息 發生變更的，基金管理東說念主每年更新一次。因此，本文獻內容比較基金的執行情況可能存在一 定的滯后，如需實時、準確獲得基金的聯系信息，敬請同期心思基金管理東說念主發布的聯系臨時 公告。 五、其他貴寓查詢時勢    以下貴寓詳見光大保德信基金管理有限公司官方網站：www.epf.com.cn，客服熱線：