華商嘉逸養老方針日歷2040三年抓有期混雜型發起式基金中基金（FOF）通達           日常贖回、調治轉出業務的公告                             公告送出日歷：2024年10月14日      基金稱呼                     華商嘉逸養老方針日歷2040三年抓有期混雜型發起式基金中基金(FOF)      基金簡稱                     華商嘉逸養老方針2040三年抓有混雜發起式（FOF）      基金主代碼                    013088      基金運作神色                   合同型通達式      基金合同成效日                  2021年10月15日      基金懲處東說念主稱呼                  華商基金懲處有限公司      基金托管東說念主稱呼                  中原銀行股份有限公司      基金注冊登記機構稱呼               華商基金懲處有限公司                               《中華東說念主民共和國證券投資基金法》《公開召募證券投資基金銷售機構監督懲處成見》      公告依據                     《公開召募證券投資基金運作懲處成見》《公開召募證券投資基金信息線路懲處成見》                               過甚他連系法律律例以及本基金關系法律文獻等      贖回肇始日                    2024年10月15日      調治轉出肇始日                  2024年10月15日                               華商嘉逸養老方針2040三年抓有混雜發   華商嘉逸養老目 標 2040三 年抓 有 混雜 發 起      下屬分級基金的基金簡稱              起式（FOF）A              式（FOF）Y      下屬分級基金的來回代碼              013088                017346      該分級基金是否通達贖回（調治轉出）        是                     是               注：本基金已于2021年11月18日通達日常申購、調治轉入及按期定額投資業務。     本基金基金合同自2021年10月15日成效。 本基金首個贖回肇始日為2024年10月15日。 關于每份基   金份額，投資者最短抓有期限為三年，即關于認購所得基金份額，自基金合同成效日的次三年對日起可申   請贖回，如該對日不存在或為非職責日的，則順延至下一職責日；除法律律例另有規定或基金合同另有約   定外，關于申購所得基金份額，自申購說明日的次三年對日起可肯求贖回，如該對日不存在或為非職責日   的，則順延至下一職責日。     本基金贖回、調治轉出業務的通達日為上海證券來回所、深圳證券來回所的頻頻來回日的來回時刻   （若本基金參與港股通來回或投資香港互認基金，且該來回日為非港股通來回日或香港互認基金內地銷   售通達日，則本基金有權不通達贖回、調治轉出，并按規定進行公告），但基金懲處東說念主把柄法律律例、中國   證監會的要求或本基金基金合同的規定公告暫停贖回、調治轉出時除外。     基金合同成效后，若出現新的證券來回阛阓、證券來回所來回時刻變更或其他零散情況，基金懲處東說念主   將視情況對前述通達日及通達時刻進行相應的調理，但應在推行日前依照《公開召募證券投資基金信息   線路懲處成見》的連系規定在規定弁言上公告。     贖回的最低份額為1.00份基金份額，基金份額抓有東說念主可將其沿途或部分基金份額贖回，但某筆贖回   導致在一個銷售機構的基金份額余額少于1.00份時，余額部分基金份額必須一并贖回。     基金懲處東說念主可在法律律例允許的情況下，調理上述贖回份額的數目死心，基金懲處東說念主必須在調理前   依照《公開召募證券投資基金信息線路懲處成見》的連系規定在規定弁言上公告。     方針日歷到期前，投資者需至少抓有本基金基金份額滿三年，除法律律例和基金合同另有規定外，在 三年抓有期內弗成建議贖回肯求， 抓有滿三年后贖回不收取贖回用度。 本基金于2041年1月1日轉型為 “華商安享講演混雜型基金中基金（FOF）” 后，投資者可在通達日肯求贖回該基金，贖回費率隨贖回基 金份額抓巧合刻的加多而遞減，具體費率參見招募施展書。   本基金的贖回用度由贖回基金份額的基金份額抓有東說念主承擔， 在基金份額抓有東說念主贖回基金份額時收 取。 對抓續抓有期少于30日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產；對抓續抓有期不少于30日但少于 者收取的贖回費總額的50%計入基金財產；對抓續抓有期不少于6個月的投資者，將贖回費總額的25%計 入基金財產。 上述未納入基金財產的贖回用度于支付登記費和其他必要的手續費。   基金份額抓有東說念主在轉型前申購本基金，至轉型日抓有基金份額不及三年的，在轉型日之后（含轉型 日）不錯建議贖回肯求，不受三年抓有期死心，把柄施行抓有期限蓄意贖回費。   基金份額抓有東說念主遞交贖回肯求，贖回確立；基金份額登記機構說明贖回時，贖復活效。 投資者贖回申 請成效后，基金懲處東說念主將在T＋10日(包括該日)內支付贖回款項。 在發生大齊贖回或基金合同載明的其他 暫停贖回或減速支付贖回款項的情形時，款項的支付成見參照基金合同連系條件處理。   遇來回所或來回阛阓數據傳輸蔓延、通信系統故障、銀行數據交換系統故障、港股通來回系統或港股 通資金交收司法死心或其它非基金懲處東說念主及基金托管東說念主所能邊界的要素影響業務處理歷程，則贖回款項 順延至上述情形摒除后的下一個職責日劃出。 況視每次調治時兩只基金的申購費各異情況和贖回費率而定。 基金調治用度由基金份額抓有東說念主承擔。   轉入份額保留到少許點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的金錢歸轉入基金財產所有。   （1）如轉入基金的申購費率〉轉出基金的申購費率   轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值   轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率   轉入總金額＝轉出金額－轉出基金贖回費   轉入基金申購費補差＝[轉入總金額－轉入總金額/(1+轉入基金申購費率)]一[轉入總金額－轉入總 金額/(1+轉出基金申購費率)]   轉入凈金額＝轉入總金額－轉入基金申購費補差   轉入份額＝轉入凈金額/轉入基金當日基金份額凈值   基金調治費＝轉出基金贖回費＋轉入基金申購費補差   （2）如轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率   基金調治用度＝轉出金額×轉出基金贖回費率 關于通過本公司網上來回、費率優惠算作技藝發生的基金調治業務，按照本公司最新公告的關系費率計 算基金調治用度。 應參照各基金銷售機構的具體規定。 理東說念主懲處的況且在團結登記機構登記的基金，即：本公司除華商新趨勢優選純真配置混雜型證券投資基 金（代碼：166301）除外的基金家具之間可在團結銷售機構進行調治。 團結只基金的不同份額之間弗成 相互調治，說明日歷不同的基金弗成相互調治。 須處于可申購情狀。 的先調治出，份額注冊日歷在后的后調治出。 若是調治肯求當日，同期有贖回肯求的情況下，則謹守先贖 回后調治的處理原則。 基金份額抓有東說念主不錯發起屢次基金調治業務，基金調治用度按每筆肯求單獨蓄意。 值為基準進行蓄意。 調治，但某筆基金調治導致其在一個銷售機構的保留的基金份額余額不及1份時，該不及1份基金份額部 分將會被強制贖回。 按照自基金轉入說明日起至該部分基金份額贖回或轉出說明日止的抓巧合段所適用的贖回費率蓄意贖 回費。 性說明，辦理轉出基金的權利扣除以及轉入基金的權利登記。 在T＋4日后（包括該日）基金份額抓有東說念主 可查詢基金調治的成交情況。 份額總額后扣除申購肯求份額總額及基金調治中轉入肯求份額總額后的余額)朝上上一通達日基金總份 額的10%，即覺得是發生了大齊贖回。 發生大齊贖回時，由基金懲處東說念主按照基金合同規定的處理形式進行 受理。 華商基金懲處有限公司 公司網址：http://www.hsfund.com 客戶管事電話：400-700-8880 客戶管事信箱：services@hsfund.com   序號               銷售機構         是否靈通定投   是否靈通調治    備注 本公司將在不晚于每個通達日后的3個職責日內，通過規定網站、基金銷售機構網站大約交易網點披 露通達日的基金份額凈值和基金份額累計凈值； 在不晚于半年度和年度終末一日后的第三個職責日，在 規定網站公告半年度和年度終末一日的各樣基金份額凈值和基金份額累計凈值。 敬請投資者屬意。 本基金基金合同商定，每份基金份額的最短抓有期限為三年。 關于認購所得基金份額，自基金合同成效日 的次三年對日起可肯求贖回，如該對日不存在或為非職責日的，則順延至下一職責日。 關于申購所得基金 份額，自申購說明日的次三年對日起可肯求贖回，如該對日不存在或為非職責日的，則順延至下一職責 日。 者在基金合同商定之外的日歷和時刻建議贖回或調治轉出肯求且登記機構說明遴選的， 其基金份額贖 回、調治轉出價錢為下一通達日基金份額贖回或調治轉出的價錢。 日），在頻頻情況下，本基金登記機構在T+3日內對該來回的靈驗性進行說明。 T日提交的靈驗肯求，投資 者可在T+4日后（包括該日）到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他神色查詢肯求的說明情況。      銷售機構對贖回肯求的受理并不代表肯求一定到手，而僅代表銷售機構如實接納到肯求。 贖回真實 認以登記機構的說明效果為準。 關于肯求的說明情況，投資者應實時查詢。      風險指示： 本基金確立基金份額抓有東說念主最短抓有期限。 基金份額抓有東說念主抓有的每份基金份額最短抓有期限為三年， 在最短抓有期限內該份基金份額不可贖回或調治轉出。 提請投資者注釋本基金的申購贖回安排和相應流 動性風險，合理安排投資琢磨。      本基金為養老方針基金，起勁于知足投資者的養老資金搭理需求，但養老方針基金并不代表收益保 障或其他任何體式的收益快活。本基金非保同族具，存在投資者承擔虧本的可能性。請您仔細閱讀本基金 風險揭示書，說明了解家具特征。 本基金存在不合適法律律例或中國證監會規定的個東說念主待業金基金要求 而被移出中國證監會個東說念主待業金基金名錄的風險。 當被移辭退錄后，本基金將暫停辦理Y類基金份額的 申購。      本基金屬于主動懲處混雜型FOF基金，永恒預期風險與預期收益低于股票型基金、高于債券型基金 與貨幣阛阓基金。 同期，本基金為方針日歷基金中基金，2040年12月31日為本基金的方針日歷，舉座風險 和收益水平會跟著方針日歷的周邊而遲緩裁減。      本基金可投資港股通主義股票，會靠近港股通機制下因投資環境、投資主義、阛阓軌制以及來回司法 等各異帶來的專有風險。      本基金可把柄投資計謀需要或不同配置地阛阓環境的變化，遴選將部分基金金錢投資于港股或遴選 不將基金金錢投資于港股，基金金錢并非勢必投資港股。   本基金懲處東說念主快活以真誠信用、遠程守法的原則懲處和期騙基金金錢，但不保證基金一定盈利，也不 保證最低收益。 敬請投資者于投資前負責閱讀本基金的基金合同、招募施展書（更新）和基金家具貴府概 要（更新）等法律文獻。   投資有風險，遴選須嚴慎。                                     華商基金懲處有限公司