證券代碼：603638 證券簡稱：艾迪精密
公告編號：2024-056
轉債代碼：113644 轉債簡稱：艾迪轉債
煙臺艾迪精密機械股份有限公司
對于“艾迪轉債”回售的第二次教唆性公告
本公司董事會及舉座董事保證本公告內容不存在職何誕妄記錄、誤導性
述說大概環節遺漏，并對其內容的真確性、準確性和齊備性承擔個別及連帶
牽扯。
要緊內容教唆：
? 回售價錢：100.48元東說念主民幣/張（含當期利息、含稅）
? 回售期：2024年10月8日至2024年10月14日
? 回售資金披發日：2024年10月17日
? 回售期內可轉債罷手轉股
? 本次回售不具有強制性，
“艾迪轉債”抓有東說念主有權給與是否進行回售。
煙臺艾迪精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日
公建樹行了1,000萬張可診療公司債券，每張面值100元，刊行總和為100,00
變化及公司政策臆測打算和本色規劃情況需要，公司2024年第二次臨時推動大會、
更部分募投樣貌資金用途的議案》，擬對部分召募資金投資樣貌延期及變更部
分募投樣貌資金用途。憑證公司《公建樹行可診療公司債券召募詮釋書》
（以
下簡稱“
《召募詮釋書》
”）關連附加回售條件的章程，附加回售條件收效。
現憑證《可診療公司債券懲辦認識》
《上海證券來去所股票上市規章》和
公司《召募詮釋書》的章程，就回售關連事項向舉座“艾迪轉債”抓有東說念主公
告如下：
一、回售條件
（一）附加回售條件
若公司本次刊行的可診療公司債券召募資金投資項指標踐諾情況與公司
在召募詮釋書中的容許情況比較出現環節變化，憑證中國證監會或上海證券
來去所的關連章程被視作調動召募資金用途、被中國證監會或上海證券來去
所認定為調動召募資金用途的，可診療公司債券抓有東說念主享有一次回售的職權。
可診療公司債券抓有東說念主有權將其抓有的可診療公司債券沿途或部分按債券面
值加上圈套期應計利息價錢回售給公司。抓有東說念主在附加回售條件饜足后，不錯
在公司公告后的附加回售請問期內進行回售，該次附加回售請問期內烏有踐
回售的，弗成重新使附加回售權。
上述當期應計利息的狡計公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可轉債抓有東說念主抓有的將回售的可轉債票面總金額；
i：指可轉債曩昔票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的本色日期
天數（算頭不算尾）
。
（二）回售價錢
參照上述當期應計利息的狡計秩序，
“艾迪轉債”第三年的票面利率為1.
息為100*1.00%*175/365≈0.48元/張(含稅）
。即回售價錢100.48元/張（含當
期應計利息、含稅）
。
二、本次可轉債回售的關連事項
（一）回售事項的教唆
“艾迪轉債”抓有東說念主可回售部分或沿途未轉股的可診療公司債券。
“艾迪
轉債”抓有東說念主有權給與是否進行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售請問法子
本次回售的轉債代碼為“113644”，轉債簡稱為“艾迪轉債”。
詐欺回售權的可轉債抓有東說念主應在回售請問期內，通過上海證券來去所交
易系統進行回售請問，地點為賣出，回售請問經闡述后弗成鏟除。
要是請問當日未能請問順利，可于次日繼續請問（限請問期內）。
（三）回售請問期：2024年10月8日至2024年10月14日。
（四）回售價錢：100.48元東說念主民幣/張（含當期應計利息、含稅）。
（五）回售款項的支付秩序
公司將按前款章程的價錢買回要求回售的“艾迪轉債”
，按照中國證券登
記結算有限牽扯公司上海分公司的關連業務規章，回售資金的披發日為2024
年10月17日。
回售期滿后，公司將公告本次回售惡果和本次回售對公司的影響。
三、回售本事的來去
“艾迪轉債”在回售本事將繼續來去，但罷手轉股。在歸并往疇昔內，
若“艾迪轉債”抓有東說念主同期發出轉債賣出指示和回售指示，系統將優先處理
賣出指示。
回售期內，如回售導致可診療公司債券通順面值總和少于3000萬元東說念主民
幣，可轉債仍將繼續來去，待回售期竣事后，公司將裸露關連公告，在公告
三個往疇昔后“艾迪轉債”將罷手來去。
四、風險教唆
可轉債抓有東說念主給與回售等同于以東說念主民幣100.48元/張（含當期應計利息、
含稅）賣出抓有的“艾迪轉債”
。規摹本公密告出前的臨了一個往疇昔，“艾
迪轉債”的收盤價高于本次回售價錢，可轉債抓有東說念主給與回售可能會帶來損
失，敬請可轉債抓有東說念主關心給與回售的投資風險。
五、規劃形狀
規劃部門：公司證券部
規劃電話：0535-6392630
特此公告。
煙臺艾迪精密機械股份有限公司
董 事 會
