證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2024-068
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
上海滬工焊合集團股份有限公司
本公司董事會及舉座董事保證本公告內容不存在職何偽善記錄、誤導性述說
大概樞紐遺漏，并對其內容的真確性、準確性和完竣性照章承擔法律包袱。
熱切內容輔導：
? 回售價錢：100.53 元東談主民幣/張（含當期利息）
? 回售期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日
? 回售資金披發日：2024 年 10 月 17 日
? 回售期內“滬工轉債”住手轉股
? “滬工轉債”握有東談主可回售部分或一起未轉股的可療養公司債券?！皽まD
債”握有東談主有權吸收是否進行回售，本次回售不具有強制性。
? 本次得志回售要求而“滬工轉債”握有東談主未在上述回售期內陳訴并實踐回
售的，計息年度即 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日不成再應用回售權。
上海滬工焊合集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）的股票自 2024 年 8
月 9 日至 2024 年 9 月 23 日暢通 30 個往將來收盤價錢低于本公司“上海滬工可
療養公司債券”
（以下簡稱“滬工轉債”）當期轉股價錢的 70％。字據本公司《可
療養公司債券召募評釋書》的商定，可轉債回售要求順利。
現依據《上市公司證券刊行處治主義》
《可療養公司債券處治主義》
《上海證
券來往所股票上市規章》和本公司《可療養公司債券召募評釋書》，就回售聯系
事項向舉座“滬工轉債”握有東談主公告如下：
一、回售要求及回售價錢
（一）有條件回售要求
在本次刊行的可療養公司債券終末兩個計息年度，若是公司股票在職何暢通
三十個往將來的收盤價錢低于當期轉股價的 70%時，可療養公司債券握有東談主有權
將其握有的可療養公司債券一起或部分按面值加上圈套期應計利息的價錢回售給
公司。若在上述往將來內發生過轉股價錢因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不
包括因本次刊行的可療養公司債券轉股而增多的股本）、配股以及派發現款股利
等情況而療養的情形，則在療養前的往將來按療養前的轉股價錢和收盤價錢猜度，
在療養后的往將來按療養后的轉股價錢和收盤價錢猜度。若是出現轉股價錢向下
修正的情況，則上述“暢通三十個往將來”須從轉股價錢療養之后的第一個來往
日起再行猜度。
終末兩個計息年度可療養公司債券握有東談主在每年回售條件初次得志后可按
上述商定條件應用回售權一次，若在初次得志回售條件而可療養公司債券握有東談主
未在公司屆時公告的回售陳訴期內陳訴并實踐回售的，該計息年度不成再應用回
售權，可療養公司債券握有東談主不成屢次應用部分回售權。
上述當期應計利息的猜度公式為：IA=B3×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B3：指本次刊行的可療養公司債券握有東談主握有的將回售的可療養公司債券票
面總金額；
i：指可療養公司債券往時票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的骨子日期天
數（算頭不算尾）。
（二）回售價錢
參考上述當期應計利息的猜度要領，
“滬工轉債”第五年的票面利率 2.40%，
猜度天數為 80 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 8 日），利息為
二、本次可轉債回售的聯系事項
（一）回售事項的輔導
“滬工轉債”握有東談主可回售部分或一起未轉股的可療養公司債券?！皽まD
債”握有東談主有權吸收是否進行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售陳訴設施
本次回售的轉債代碼為“113593”，轉債簡稱為“滬工轉債”。應用回售權的
可轉債握有東談主應在回售陳訴期內，通過上海證券來往所來往系統進行回售陳訴，
場地為賣出，回售陳訴經證據后不成撤銷。
若是陳訴當日未能陳訴得手，可于次日賡續陳訴（限陳訴期內）。
（三）回售陳訴期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日。
（四）回售價錢：100.53 元東談主民幣/張（含當期利息）。
（五）回售款項的支付要領
本公司將按前款章程的價錢買回要求回售的“滬工轉債”，按照中國證券登
記結算有限包袱公司上海分公司的聯系業務規章，回售資金的披發日為 2024 年
回售期滿后，公司將公告本次回售后果和本次回售對公司的影響。
三、回售時候的來往
“滬工轉債”在回售時候將賡續來往，但住手轉股。在吞并往將來內，若“滬
工轉債”握有東談主同期發出轉債賣出指示和回售指示，系統將優先處理賣出指示。
回售期內，如回售導致可療養公司債券流通面值總數少于 3,000 萬元東談主民幣，
可轉債仍將賡續來往，待回售期竣事后，本公司將線路關系公告，在公告三個交
易日后“滬工轉債”將住手來往。
四、風險輔導
可轉債握有東談主吸收回售等同于以東談主民幣 100.53 元/張（含當期應計利息、含
稅）賣出握有的“滬工轉債”。戒指本公告訐出前的終末一個往將來，
“滬工轉債”
的收盤價高于本次回售價錢，可轉債握有東談主吸收回售可能會帶來賠本，敬請可轉
債握有東談主矜恤吸收回售的投資風險。
五、探求神色
探求部門：董事會辦公室
探求電話：021-59715700
特此公告。
上海滬工焊合集團股份有限公司董事會
